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Icbccs Shuangli Bond Fund A (485111)

Shanghai

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1,857 -0,003 -0,16%

03/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,92B

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485111 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A (485111). Unsere ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,050	0,050
Aktien	13,090	13,090
Anleihen	45,810	45,810
Wandelanleihen	0,770	0,770
Andere	40,260	40,260

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,285	16,900
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,105	2,110
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,621	2,056
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,076	13,116
Dividendenrendite	4,161	2,785
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,378	16,341

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	20,870	22,313
Finanzdienstleistungen	16,100	14,378
Technologie	12,290	19,278
Defensive Konsumgüter	11,070	13,597
Gesundheitssektor	10,530	9,403
Immobilien	8,510	5,684
Kommunikationsdienstleistungen	7,750	4,714
Konsumgüter	7,470	13,566
Energie	3,620	9,436
Basismaterialien	1,810	17,625

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10,01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9,31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8,63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,32	16,43	-2,14%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,23	257,63	-0,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,13	1.475,00	-0,87%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,11	8,54	-1,61%
China State Construction	CNE100000F46	0,67	5,78	-0,69%

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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DAX Futures	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
Dollar Index	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

Silber	30,065	+0,165	+0,57%
Gold	2.654,70	-14,30	-0,54%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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US Weizen	529,25	-16,50	-3,02%
Baumwolle Nr.2	67,66	-0,91	-1,33%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,9082	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
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