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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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04/12 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,7B

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485007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Unsere ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,030	3,030
Anleihen	20,460	20,460
Wandelanleihen	13,550	13,550
Andere	62,960	62,960

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	34,007	39,073
Cash	3,030	7,765

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	5,64	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	4,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	3,83	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	3,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,58	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Dollar Index	99,012	+0,059	+0,06%
Euro Index	141,84	+0,06	+0,04%

Silber	57,910	+0,419	+0,73%
Gold	4.232,40	-10,60	-0,25%
WTI Öl	59,53	-0,14	-0,23%
Brent Öl	63,16	-0,10	-0,16%
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EUR/USD	1,1648	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8741	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,3327	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	180,70	+0,09	+0,05%

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