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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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1,475 -0,002 -0,14%

03/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,27B

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000045 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045). Unsere ICBCCS Industrial Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,910	0,910
Aktien	16,560	16,560
Anleihen	23,870	23,870
Wandelanleihen	18,740	18,740
Andere	39,910	39,910

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,830	16,900
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,790	2,110
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,131	2,056
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,624	13,116
Dividendenrendite	3,270	2,785
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,553	16,341

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	17,190	22,313
Defensive Konsumgüter	14,160	13,597
Technologie	14,130	19,278
Konsumgüter	12,980	13,566
Basismaterialien	9,760	17,625
Versorger	9,670	9,724
Finanzdienstleistungen	8,380	14,378
Kommunikationsdienstleistungen	4,110	4,714
Energie	3,900	9,436
Gesundheitssektor	3,840	9,403
Immobilien	1,890	5,684

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4,22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,70	29,00	-0,68%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,69	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
Dollar Index	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

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Gold	2.654,70	-14,30	-0,54%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
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