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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45)

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23/12 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109KA1Y19 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 400,89B
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 29,510 +0,100 +0,34%

0P00014B45 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye (0P00014B45). Unsere ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 10,630 10,630 0,000
Aktien 72,670 72,710 0,040
Anleihen 16,070 16,070 0,000
Wandelanleihen 0,630 0,630 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 20,320 23,888
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,616 3,303
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,070 2,854
Kurs-Cashflow-Verhältnis 13,961 18,349
Dividendenrendite 1,616 1,236
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 12,750 21,185

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 29,130 27,986
Konsumgüter 16,300 12,477
Energie 8,690 4,738
Versorger 8,630 4,642
Gesundheitssektor 8,240 8,255
Industrieller Sektor 6,950 12,786
Kommunikationsdienstleistungen 6,510 4,873
Defensive Konsumgüter 5,770 6,163
Technologie 4,510 11,496
Basismaterialien 3,210 6,609
Immobilien 2,060 1,963

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  ICICI Bank INE090A01021 6,35 1.297,25 +0,03%
  NTPC INE733E01010 6,04 335,30 +0,49%
  HDFC Bank INE040A01034 5,72 1.798,10 -0,16%
  Maruti Suzuki INE585B01010 4,84 10.736,60 -0,79%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,99 1.583,90 -0,19%
  Sun Pharma AR INE044A01036 3,89 1.819,00 +0,24%
  Oil&Gas Corp INE213A01029 3,14 238,95 -0,79%
  Axis Bank INE238A01034 2,79 1.078,90 -0,02%
  Reliance Ind INE002A01018 2,74 1.222,75 +0,04%
  TVS Motor Company INE494B01023 2,53 2.427,15 +1,63%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639,38B 19,94 19,16 14,57
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639,38B 19,31 18,45 13,71
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639,38B 18,63 17,66 12,89
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639,38B 19,76 18,91 14,23
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605,34B 13,04 12,91 11,47
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