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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 229,71B

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0P0000Z4HZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000Z4HZ). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	41,870	41,870
Anleihen	57,890	57,890
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,090	45,372
Cash	26,061	28,326
Staat	16,613	22,137

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 154

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,21	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.020,6	-17,3	-0,29%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,970	-0,053	-0,05%
Euro Index	126,15	0,01	0,01%

Silber	30,242	-0,041	-0,14%
Gold	2.641,74	+6,24	+0,24%
WTI Öl	70,49	+0,39	+0,56%
Brent Öl	73,53	+0,36	+0,49%
Erdgas	3,446	-0,058	-1,66%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8299	+0,0014	+0,16%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,18%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8997	+0,0009	+0,09%
USD/CAD	1,4396	+0,0032	+0,22%
EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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