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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAP)

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17/05 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P08

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 181,76B

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0P0000XWAP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000XWAP). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	33,810	33,810
Anleihen	65,900	65,900
Andere	0,290	0,290

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	53,604	54,525
Staat	25,994	21,369
Cash	20,080	22,279
Verbriefung	0,032	0,543

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 113

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,81	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,56	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,58	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,33	-	-
Bank of India	INE084A16CG7	2,13	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	2,06	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,93	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,65	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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