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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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18/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 636,7B

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0P0000GB32 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Unsere ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,150	11,320	0,170
Aktien	88,850	88,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,638	20,923
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,722	2,838
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,271	2,806
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,907	15,734
Dividendenrendite	1,463	1,317
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,580	16,392

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,080	31,825
Konsumgüter	11,910	13,139
Industrieller Sektor	11,160	8,801
Energie	9,470	7,593
Technologie	8,780	11,678
Basismaterialien	7,790	6,835
Defensive Konsumgüter	6,440	7,835
Gesundheitssektor	5,490	5,642
Kommunikationsdienstleistungen	4,800	4,137
Versorger	3,730	3,844
Immobilien	1,350	1,294

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	7,79	1.249,10	-0,35%
HDFC Bank	INE040A01034	7,06	1.742,25	+2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,22	3.505,90	-1,02%
Infosys	INE009A01021	4,75	1.824,75	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	1.241,65	-1,51%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,55	10.959,30	-1,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,26	1.525,50	-0,75%
Axis Bank	INE238A01034	4,21	1.133,95	+0,69%
UltraTech	INE481G01011	3,79	10.769,55	+1,30%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,93	1.777,25	+1,69%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,45B	13,45	13,00	12,14

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Dollar Index	106,167	-0,034	-0,03%
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WTI Öl	69,21	+0,04	+0,06%
Brent Öl	73,27	-0,03	-0,04%
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EUR/GBP	0,8349	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2679	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,8821	-0,0009	-0,10%
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EUR/JPY	163,41	-0,50	-0,31%

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Deutsche Bank	15,896	-0,288	-1,78%
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RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
Deutsche Telekom AG	28,720	-0,040	-0,14%
Mercedes Benz Group	52,870	-0,640	-1,20%

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