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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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33,110 -0,500 -1,49%

20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 639,38B

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0P0000GB32 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Unsere ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,550	8,600	0,050
Aktien	91,440	91,440	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,517	20,844
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,916	3,053
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,045	2,662
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,869	17,050
Dividendenrendite	1,722	1,393
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,834	27,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,110	32,386
Industrieller Sektor	11,410	9,203
Konsumgüter	10,620	13,203
Technologie	8,810	12,048
Energie	8,740	7,140
Basismaterialien	8,120	6,586
Defensive Konsumgüter	6,030	7,212
Gesundheitssektor	5,210	5,602
Kommunikationsdienstleistungen	4,780	4,486
Versorger	3,800	3,691
Immobilien	1,360	1,253

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	8,24	1.288,40	+0,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,64	3.629,85	-2,33%
Infosys	INE009A01021	4,87	1.922,15	-1,24%
Reliance Ind	INE002A01018	4,41	1.205,30	-2,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.578,10	-1,39%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	1.071,85	-3,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	10.901,05	-0,50%
UltraTech	INE481G01011	4,01	11.422,80	-2,12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,80	1.808,85	-0,79%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605,34B	13,33	13,36	11,63
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605,34B	11,93	11,66	10,08

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,94	+0,06	+0,08%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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