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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYP)

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14/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R22

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 218,61B

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0P0000XUYP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai (0P0000XUYP). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	64,450	64,450
Anleihen	35,390	35,390
Andere	0,160	0,160

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	46,639	48,591
Cash	39,627	31,316
Staat	13,575	13,903

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 125

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,13	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,67	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,47	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,05	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,66	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,65	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,23	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,23	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,23	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
Erdgas	2,886	-0,073	-2,47%
US Weizen	611,75	-7,25	-1,17%
Baumwolle Nr.2	71,10	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8903	-0,0035	-0,39%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Deutsche Bank	14,414	-0,112	-0,77%
E.ON SE	12,430	+0,135	+1,10%
RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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