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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYP)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R22

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 218,5B

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0P0000XUYP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai (0P0000XUYP). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	62,180	63,570	1,390
Anleihen	37,660	37,660	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	46,023	48,439
Cash	39,837	28,819
Staat	13,978	13,690

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,22	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,53	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,52	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,69	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,69	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,68	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6827	1,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,26	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,26	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

Commerzbank	14,035	-0,230	-1,61%
Deutsche Bank	14,460	-0,282	-1,91%
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