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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD8)

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07/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FS0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,15B

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0P00005WD8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi (0P00005WD8). Unsere ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,690	10,200	0,510
Aktien	0,110	0,110	0,000
Anleihen	89,960	89,960	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	100,000	27,050

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	38,12	38,348	-0,08%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	31,85	63,098	-0,03%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	12,47	47,279	-0,09%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	8,13	24,177	-0,23%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	5,39	446,878	+0,05%
HDFC Nifty G- Sec Jun 2027 Index Dir Gr	INF179KC1EJ8	1,79	-	-
HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr	INF179KB15Q6	1,55	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	0,59	6,90	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,05	6,77	6,49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,05	6,53	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25

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DAX Futures	21.831,9	-20,1	-0,09%
US 500	6.025,0	-1,0	-0,02%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	108,140	+0,210	+0,19%
Euro Index	125,47	-0,08	-0,06%

Silber	32,197	+0,009	+0,03%
Gold	2.892,77	+6,52	+0,23%
WTI Öl	71,15	+0,15	+0,21%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,415	+0,106	+3,20%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0312	-0,0015	-0,15%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2393	-0,0016	-0,13%
USD/JPY	151,57	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,9106	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4334	+0,0040	+0,28%
EUR/JPY	156,31	-0,04	-0,03%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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