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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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26/04 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 561,75B

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0P00008TN3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	27,660	27,670	0,010
Aktien	48,080	68,340	20,260
Anleihen	24,250	24,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,551	21,131
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,893	3,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,407	2,251
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,112	9,888
Dividendenrendite	1,345	1,399
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,167	19,532

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,010	31,190
Konsumgüter	19,950	14,129
Defensive Konsumgüter	12,310	6,934
Technologie	9,280	9,765
Industrieller Sektor	7,630	11,127
Basismaterialien	7,030	7,044
Gesundheitssektor	5,850	5,176
Energie	5,190	8,555
Kommunikationsdienstleistungen	3,270	3,360
Versorger	3,070	5,424
Immobilien	0,420	1,278

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.113,25	-0,04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.017,00	+0,56%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.760,00	-1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.511,05	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.432,00	-0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	440,00	+0,56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	361,90	-2,19%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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