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Icici Prudential Child Care Fund (gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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335,110 -7,200 -2,10%

20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,2B

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0P0000XWA7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7). Unsere ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,780	3,780
Aktien	83,650	83,650
Anleihen	12,570	12,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,687	27,773
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,551	3,590
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,245	2,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,480	23,920
Dividendenrendite	1,056	1,145
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	58,446	26,028

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	30,120	10,400
Industrieller Sektor	21,140	16,787
Konsumgüter	13,050	18,243
Kommunikationsdienstleistungen	11,250	6,672
Technologie	9,150	11,250
Finanzdienstleistungen	6,180	21,738
Immobilien	5,280	3,410
Gesundheitssektor	1,720	4,994
Defensive Konsumgüter	1,290	5,648
Energie	0,640	2,860
Versorger	0,190	2,788

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bharti Airtel	INE397D01024	5,71	1.578,10	-1,39%
UltraTech	INE481G01011	5,66	11.422,80	-2,12%
Tech Mahindra	INE669C01036	5,07	1.686,05	-3,89%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,90	4.395,60	-0,87%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,41	2.906,35	-3,59%
JSW Steel	INE019A01038	3,00	917.35	-0.93%
Info Edge India	INE663F01024	2,77	8.494,95	-2,32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,71	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,71	1.182,45	-1,87%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.392,41	-22,43	-0,20%
Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,94	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,748	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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