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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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51,829 -0,040 -0,07%

24/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 395,35B

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0P0000XWAH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Unsere ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,900	20,090	0,190
Aktien	66,750	66,770	0,020
Anleihen	9,280	9,280	0,000
Andere	4,070	4,070	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,291	18,168
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,446	3,020
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,587	1,970
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,285	14,419
Dividendenrendite	1,387	1,472
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,530	20,730

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,530	29,216
Konsumgüter	11,220	12,649
Energie	10,300	9,206
Basismaterialien	7,980	7,681
Versorger	7,950	8,376
Defensive Konsumgüter	7,900	6,057
Gesundheitssektor	6,480	8,110
Industrieller Sektor	6,440	8,489
Technologie	6,080	6,657
Kommunikationsdienstleistungen	3,690	4,421
Immobilien	1,440	2,489

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	5,18	1.132,40	-0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.515,60	+1,54%
NTPC	INE733E01010	4,35	374,70	+0,64%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	13.000,05	+0,50%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,10	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,06	2.959,00	-0,44%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	709,70	-0,13%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,47	91,27	-0,14%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,09	1.487,50	-0,51%
Infosys	INE009A01021	2,01	1,462.70	-0.66%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-

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