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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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19/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 506,48B

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0P00005X00 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Unsere ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,000	35,320	0,320
Aktien	50,910	67,220	16,310
Anleihen	8,960	8,960	0,000
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000
Andere	4,750	4,750	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,109	19,378
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,338	2,745
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,016	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,942	15,297
Dividendenrendite	1,381	1,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,986	15,751

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,470	27,737
Konsumgüter	12,000	14,559
Energie	9,220	8,727
Basismaterialien	8,790	6,681
Industrieller Sektor	7,480	9,162
Gesundheitssektor	7,260	7,224
Technologie	6,980	10,015
Versorger	6,050	5,422
Defensive Konsumgüter	5,140	7,656
Kommunikationsdienstleistungen	2,310	4,638
Immobilien	1,300	1,935

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 54

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	1.740,75	-0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	4,70	1.270,30	+1,58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,12	10.858,00	-0,03%
NTPC	INE733E01010	3,38	356,50	+0,10%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,26	91,09	-0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	3,03	1.225,35	+0,19%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,71	1.578,35	+0,58%
SBI Cards	INE018E01016	2,37	682,15	+1,05%
Infosys	INE009A01021	2,12	1.843,45	+0,51%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,80	1.774,05	-0,33%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Dynamic Growth	506,48B	18,82	19,51	14,41

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,025	+0,095	+0,09%
Euro Index	126,81	-0,02	-0,02%

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Gold	2.687,25	+12,35	+0,46%
WTI Öl	70,27	+0,17	+0,24%
Brent Öl	74,36	+0,13	+0,18%
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EUR/USD	1,0472	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8324	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2581	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	154,32	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8863	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3975	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	161,62	-0,26	-0,16%

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Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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