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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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691,728 -4,870 -0,70%

20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 509,88B

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0P00005X02 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Unsere ICICI Prudential Dynamic Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	34,820	34,830	0,010
Aktien	51,080	67,910	16,830
Anleihen	9,120	9,120	0,000
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Andere	4,670	4,670	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,122	20,330
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,681	2,976
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,788	2,194
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,730	15,736
Dividendenrendite	1,625	1,647
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,970	31,533

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,770	28,019
Konsumgüter	13,010	14,650
Basismaterialien	9,580	6,345
Energie	8,550	8,612
Industrieller Sektor	8,200	8,827
Gesundheitssektor	6,890	7,041
Technologie	6,450	10,799
Defensive Konsumgüter	6,180	7,505
Versorger	4,860	4,969
Kommunikationsdienstleistungen	2,430	4,564
Immobilien	1,070	2,242

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 172

Anzahl der Short-Positionen: 64

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.288,40	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	10.901,05	-0,50%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.771,50	-1,23%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	86,08	-2,20%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.205,30	-2,04%
NTPC	INE733E01010	2,75	333,25	-1,23%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.569,65	-1,25%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	687,00	-2,33%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.395,60	-0,87%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.922,15	-1,24%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	560,02B	6,74	6,26	6,32

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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