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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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04/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 207,51B

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0P0000ZKI8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	32,620	32,620
Anleihen	67,130	67,130
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,681	56,928
Staat	18,006	22,213
Cash	11,060	19,126

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 151

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	6,31	6,55	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,735	-0,055	-0,05%
Euro Index	129,82	+0,08	+0,06%

Silber	32,695	+0,086	+0,26%
Gold	2.748,35	+2,15	+0,08%
WTI Öl	71,53	+0,06	+0,08%
Brent Öl	75,12	+0,04	+0,05%
Erdgas	2,786	-0,001	-0,04%
US Weizen	568,10	-1,40	-0,25%
Baumwolle Nr.2	69,97	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0887	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8389	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2976	+0,0019	+0,15%
USD/JPY	152,24	+0,11	+0,07%
USD/CHF	0,8641	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3891	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	165,74	+0,27	+0,16%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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