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Icici Prudential Savings Fund Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8W)

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13/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JO1

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 211,32B

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0P0000IX8W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid (0P0000IX8W). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,090	36,090
Anleihen	63,650	63,650
Andere	0,260	0,260

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,547	47,977
Cash	22,047	26,177
Staat	19,149	21,810

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,09	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,25	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,67	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,59	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,55	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,31	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,68	6,75	7,89

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Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
SMI	11.694,43	-21,42	-0,18%
Dollar Index	106,680	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,50	-0,02	-0,01%

Silber	30,997	-0,031	-0,10%
Gold	2.667,15	-8,65	-0,32%
WTI Öl	71,29	+1,27	+1,81%
Brent Öl	74,49	+1,08	+1,47%
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US Weizen	551,88	-0,37	-0,07%
Baumwolle Nr.2	69,27	-0,82	-1,17%

EUR/USD	1,0497	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8320	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2618	0,0000	0,00%
USD/JPY	153,65	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8931	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4233	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	161,30	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,105	-0,065	-0,46%
Deutsche Bank	17,064	+0,112	+0,65%
E.ON SE	11,855	-0,085	-0,75%
RWE AG ST	29,280	-0,620	-2,07%
Infineon	33,020	-0,160	-0,48%
Deutsche Telekom AG	29,800	-0,140	-0,47%
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