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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,19B

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0P0000XUXY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY). Unsere ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,860	2,860
Anleihen	96,930	96,930
Andere	0,210	0,210

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	76,719	86,685
Unternehmen	20,210	12,611
Cash	2,856	3,004

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,97	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,92	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	2,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,49	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1,65	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.690,75	+66,11	+0,57%
Dollar Index	106,132	+0,084	+0,08%
Euro Index	126,39	-0,05	-0,04%

Silber	30,665	+0,109	+0,36%
Gold	2.666,50	+1,70	+0,06%
WTI Öl	68,92	+0,20	+0,29%
Brent Öl	72,58	+0,28	+0,39%
Erdgas	3,238	+0,034	+1,06%
US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8324	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2682	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	151,49	+0,39	+0,26%
USD/CHF	0,8828	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	159,91	+0,22	+0,14%

Commerzbank	14,475	+0,225	+1,58%
Deutsche Bank	15,770	+0,316	+2,04%
E.ON SE	12,110	+0,170	+1,42%
RWE AG ST	31,930	+0,790	+2,54%
Infineon	30,110	+0,055	+0,18%
Deutsche Telekom AG	30,045	+0,135	+0,45%
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