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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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16/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 905,3M

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0P0000NRDC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Unsere ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	50,870	50,870	0,000
Anleihen	49,130	49,130	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	50,870	38,948
Unternehmen	29,850	43,376
Staat	19,280	16,032

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Of India 2025	-	19,28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9,65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0,97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0,43	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Preserver	1,89B	6,24	5,62	6,11

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US 500	6.058,3	-15,8	-0,26%
Dow Jones	43.717,48	-110,58	-0,25%
SMI	11.682,36	-6,50	-0,06%
Dollar Index	106,720	+0,164	+0,15%
Euro Index	126,32	-0,23	-0,18%

Silber	30,745	-0,312	-1,00%
Gold	2.653,81	-16,19	-0,61%
WTI Öl	69,89	-0,82	-1,16%
Brent Öl	73,57	-0,34	-0,46%
Erdgas	3,233	+0,019	+0,59%
US Weizen	547,12	-2,88	-0,52%
Baumwolle Nr.2	69,06	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0487	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8261	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2695	+0,0015	+0,11%
USD/JPY	153,81	-0,34	-0,22%
USD/CHF	0,8972	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4280	+0,0038	+0,27%
EUR/JPY	161,29	-0,71	-0,44%

Commerzbank	15,480	+0,060	+0,39%
Deutsche Bank	17,000	-0,148	-0,86%
E.ON SE	11,627	-0,068	-0,58%
RWE AG ST	28,340	-0,240	-0,84%
Infineon	33,318	+0,468	+1,42%
Deutsche Telekom AG	29,865	-0,135	-0,45%
Mercedes Benz Group	54,675	+0,325	+0,60%

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