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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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17/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 514,23B

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0P00014CFF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF). Unsere ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,810	99,810	0,000
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,967	55,033
Unternehmen	24,639	22,505
Staat	1,209	2,957

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 209

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0,86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0,71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,66	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	6,35	5,96	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,74	6,26	6,32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,83	6,35	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	6,46	6,07	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,61	6,22	5,23

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Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
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Dollar Index	106,635	-0,028	-0,03%
Euro Index	126,87	+0,17	+0,14%

Silber	30,850	-0,071	-0,23%
Gold	2.660,26	-1,74	-0,07%
WTI Öl	69,67	-0,41	-0,59%
Brent Öl	73,22	+0,03	+0,04%
Erdgas	3,346	-0,022	-0,65%
US Weizen	544,12	-0,63	-0,12%
Baumwolle Nr.2	68,56	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0501	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8268	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2701	-0,0009	-0,07%
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EUR/JPY	161,31	+0,32	+0,20%

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