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Icici Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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24/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 84,36B

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	20,060	20,060
Aktien	3,660	3,660
Anleihen	76,280	76,280

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	26,414
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,745	1,928
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,578	3,564
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	30,836
Dividendenrendite	30,828	10,611
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,720

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,357	67,072
Cash	20,060	14,947
Staat	8,613	16,253
Verbriefung	0,309	2,394

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2,95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2,56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1,81	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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DAX Futures	19.279,0	-38,0	-0,20%
US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Dow Jones	43.444,99	-305,87	-0,70%
SMI	11.618,68	-164,97	-1,40%
Dollar Index	106,620	+0,020	+0,02%
Euro Index	126,87	-0,09	-0,07%

Silber	30,432	-0,137	-0,46%
Gold	2.570,10	-2,80	-0,11%
WTI Öl	67,02	-1,68	-2,45%
Brent Öl	71,04	-1,52	-2,09%
Erdgas	2,823	+0,038	+1,44%
US Weizen	536,50	+6,25	+1,18%
Baumwolle Nr.2	66,80	-1,52	-2,22%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
USD/CHF	0,8880	-0,0021	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

Commerzbank	15,900	+0,095	+0,63%
Deutsche Bank	16,060	+0,152	+0,94%
E.ON SE	11,630	-0,140	-1,19%
RWE AG ST	31,930	+0,180	+0,57%
Infineon	30,290	-0,475	-1,56%
Deutsche Telekom AG	28,680	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,950	+0,480	+0,91%

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