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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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62,437 -0,010 -0,01%

20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 199,92B

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0P0000XUYZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ). Unsere ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,030	13,030
Anleihen	86,730	86,730
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	53,772	47,244
Staat	35,897	36,292
Cash	10,088	12,429

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,50	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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Dow Jones	42.783,61	-56,65	-0,13%
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Dollar Index	107,855	+0,504	+0,47%
Euro Index	126,17	-0,02	-0,02%

Silber	30,200	+0,242	+0,81%
Gold	2.628,19	-16,91	-0,64%
WTI Öl	69,08	-0,38	-0,55%
Brent Öl	72,11	-0,45	-0,62%
Erdgas	3,314	-0,098	-2,87%
US Weizen	540,80	+7,80	+1,46%
Baumwolle Nr.2	69,30	+1,24	+1,82%

EUR/USD	1,0407	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,32%
USD/JPY	157,18	+0,77	+0,50%
USD/CHF	0,8991	+0,0061	+0,68%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	163,56	+0,44	+0,27%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,10%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,36%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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