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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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03/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 178,18B

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0P0000XUZ7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUZ7). Unsere ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,710	6,550	0,840
Aktien	94,290	94,290	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,489	18,549
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,073	2,603
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,768	2,309
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,976	16,235
Dividendenrendite	1,425	1,222
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	50,895	28,038

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	25,870	16,386
Finanzdienstleistungen	24,700	26,645
Basismaterialien	14,820	9,468
Industrieller Sektor	8,870	12,450
Defensive Konsumgüter	7,780	5,830
Gesundheitssektor	5,010	8,726
Technologie	4,070	9,381
Energie	3,900	4,468
Kommunikationsdienstleistungen	2,730	3,534
Versorger	2,260	3,135

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,81	11.482,00	-1,76%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4,29	176,78	-1,44%
ICICI Bank	INE090A01021	4,01	1.335,30	+0,43%
SBI Cards	INE018E01016	3,71	848,00	-0,27%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,22	1.912,30	-0,42%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,70	4.828,70	-2,87%
HDFC Bank	INE040A01034	2,68	1.817,30	+1,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,57	3.260,15	-4,68%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,53	4.039,90	-2,84%
Axis Bank	INE238A01034	2,48	1.091,30	+0,13%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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EUR/GBP	0,8504	+0,0071	+0,84%
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EUR/JPY	160,85	-0,59	-0,37%

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