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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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04/10 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 165,87B

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0P00005UMR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Unsere ICICI Prudential Top 100 Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,860	9,130	0,270
Aktien	91,130	95,000	3,870

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,065	23,657
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,291	2,990
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,015	2,741
Kurs-Cashflow-Verhältnis	28,730	24,332
Dividendenrendite	1,129	0,999
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,525	19,654

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,630	25,151
Konsumgüter	15,320	16,850
Basismaterialien	12,280	8,872
Gesundheitssektor	8,860	8,777
Industrieller Sektor	8,150	13,194
Defensive Konsumgüter	6,380	5,566
Technologie	5,550	8,835
Energie	5,130	5,110
Versorger	5,050	3,844
Kommunikationsdienstleistungen	2,570	3,472
Immobilien	1,100	2,237

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 101

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,55	1.884,55	-1,51%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.239,75	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,82	1.657,65	-1,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,63	12.605,75	-0,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,79	6.194,15	+0,57%
SBI Cards	INE018E01016	2,65	743,15	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,50	430,45	-1,13%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.918,15	+1,31%
United Breweries	INE686F01025	2,42	2.105,10	-1,97%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,10	406,90	-1,96%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Gr	611,03B	14,84	14,55	12,76

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Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%
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Gold	2.667,80	-11,40	-0,43%
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EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
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USD/CHF	0,8580	+0,0051	+1,17%
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EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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Deutsche Bank	15,776	+0,416	+2,73%
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RWE AG ST	31,460	-0,630	-1,96%
Infineon	30,365	+0,605	+2,05%
Deutsche Telekom AG	26,290	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	57,320	+0,600	+1,06%

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