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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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901,040 -1,200 -0,13%

18/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 186,24B

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0P00005UMR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Unsere ICICI Prudential Top 100 Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,530	7,010	0,480
Aktien	93,470	94,990	1,520

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,891	21,573
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,101	3,288
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,929	2,551
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,641	20,094
Dividendenrendite	1,462	1,154
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	63,654	32,358

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	24,560	16,616
Finanzdienstleistungen	23,860	25,087
Basismaterialien	13,240	8,886
Industrieller Sektor	9,160	13,293
Defensive Konsumgüter	8,180	5,519
Gesundheitssektor	6,250	8,848
Energie	4,880	4,325
Technologie	4,540	10,142
Versorger	2,670	3,494
Kommunikationsdienstleistungen	2,520	3,440
Immobilien	0,140	2,342

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,39	12.786,20	+0,18%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4,42	170,90	-1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	4,30	1.243,05	-0,65%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4,18	1.893,70	-0,06%
SBI Cards	INE018E01016	2,95	865,35	+1,44%
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.723,05	+0,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,81	4.722,15	-1,50%
United Breweries	INE686F01025	2,59	2.022,80	-0,26%
Eicher Motors	INE066A01021	2,55	4.719,40	-0,54%
Page Industries	INE761H01022	2,48	40.617,75	-0,74%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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US 500	6.133,5	+3,9	+0,06%
Dow Jones	44.556,16	+10,08	+0,02%
SMI	12.903,09	+28,01	+0,22%
Dollar Index	106,94	+0,36	+0,34%
Euro Index	126,68	-0,01	-0,01%

Silber	33,443	+0,070	+0,21%
Gold	2.952,15	+3,15	+0,11%
WTI Öl	71,72	-0,11	-0,15%
Brent Öl	75,77	+0,55	+0,73%
Erdgas	3,954	-0,061	-1,52%
US Weizen	0,00	-606,50	-100,00%
Baumwolle Nr.2	68,92	+0,61	+0,89%

EUR/USD	1,0448	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8275	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2626	+0,0017	+0,13%
USD/JPY	151,91	-0,10	-0,07%
USD/CHF	0,9035	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4192	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	158,71	-0,14	-0,09%

Commerzbank	19,840	+0,370	+1,90%
Deutsche Bank	19,970	+0,278	+1,42%
E.ON SE	11,510	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	28,410	-0,060	-0,21%
Infineon	37,815	-0,105	-0,29%
Deutsche Telekom AG	34,470	+0,430	+1,26%
Mercedes Benz Group	62,210	+0,710	+1,15%

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