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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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479,190 -5,230 -1,08%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 489,88B

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0P0000XWAB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Unsere ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,300	12,300	0,000
Aktien	87,700	87,700	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,036	19,157
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,207	2,604
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,799	1,934
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,604	15,103
Dividendenrendite	1,960	1,673
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,890	29,423

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,750	30,650
Gesundheitssektor	11,600	7,171
Energie	11,500	6,138
Konsumgüter	9,830	11,259
Defensive Konsumgüter	8,580	5,949
Technologie	7,260	10,257
Kommunikationsdienstleistungen	5,730	3,848
Basismaterialien	4,810	8,703
Versorger	4,020	5,042
Industrieller Sektor	2,910	9,325

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	8,16	1.799,00	+1,55%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.304,30	+1,23%
Reliance Ind	INE002A01018	6,44	1.220,50	+1,26%
Infosys	INE009A01021	5,37	1.923,30	+0,06%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,88	1.802,40	-0,36%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,66	10.942,15	+0,38%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.081,45	+0,90%
State Bank	INE062A01020	3,32	818,45	+0,79%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,07	1.601,00	+1,45%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,81	2.339,75	+0,25%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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WTI Öl	69,86	+0,40	+0,58%
Brent Öl	72,92	+0,36	+0,50%
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EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	163,44	+0,32	+0,20%

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