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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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28/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 426,69B

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0P00005WZY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Unsere ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,480	8,480	0,000
Aktien	91,520	91,610	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,314	16,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,556	2,740
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,788	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,263	12,669
Dividendenrendite	1,838	1,574
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,456	22,415

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,410	28,163
Energie	11,790	7,382
Gesundheitssektor	11,160	6,294
Defensive Konsumgüter	9,400	4,894
Technologie	9,390	7,916
Kommunikationsdienstleistungen	7,750	3,501
Konsumgüter	7,390	12,395
Versorger	5,240	5,760
Industrieller Sektor	3,760	12,460
Basismaterialien	2,710	8,919

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	9,59	1.722,55	+1,02%
Infosys	INE009A01021	7,03	1.617,10	+1,65%
ICICI Bank	INE090A01021	7,02	1.194,70	-1,42%
Reliance Ind	INE002A01018	6,78	3.131,25	+0,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,45	1.529,60	+0,62%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,77	1.425,70	-1,95%
NTPC	INE733E01010	3,95	366,80	-0,80%
ITC	INE154A01025	3,48	424,20	-1,13%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,03	2.488,90	-0,65%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,53	274,20	+0,46%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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