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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 120,32M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Unsere ICON Natural Resources Fund Class S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,700	0,730	0,030
Aktien	99,300	99,300	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,363	15,138
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,962	1,928
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,055	1,342
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,680	8,031
Dividendenrendite	2,071	2,784
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,979	11,648

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	57,140	12,485
Energie	21,280	46,548
Basismaterialien	13,600	47,315
Versorger	7,970	6,484

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	19,76	-0,20%
AAR	US0003611052	4,09	60,93	+1,79%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	5,660	+1,80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	31,49	+1,55%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174,52	+1,11%
Masco	US5745991068	3,74	74,13	+0,34%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	144,72	+1,10%
Blue Bird	US0953061068	3,49	38,85	-0,74%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,83	+0,93%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	61,07	+1,16%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,63M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,935	-0,088	-0,08%
Euro Index	126,40	+0,02	+0,01%

Silber	30,258	-0,025	-0,08%
Gold	2.640,82	+5,32	+0,20%
WTI Öl	70,15	+0,05	+0,07%
Brent Öl	73,21	+0,04	+0,05%
Erdgas	3,397	-0,107	-3,05%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8997	+0,0009	+0,09%
USD/CAD	1,4374	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	163,70	-0,06	-0,04%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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