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Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

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28/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 116,35M

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0P00002TII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Unsere ICON Natural Resources Fund Class S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	1,700	1,020
Aktien	99,320	99,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,928	15,653
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,500	1,881
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,897	1,262
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,021	7,565
Dividendenrendite	2,314	3,142
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,960	10,807

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	44,700	12,400
Energie	41,370	48,437
Basismaterialien	9,890	46,907
Konsumgüter	4,030	5,434

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Archrock	US03957W1062	6,43	20,220	+1,00%
AAR	US0003611052	4,63	72,70	+1,03%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4,09	28,98	+0,26%
Patterson-UTI Energy	US7034811015	4,01	10,360	+1,97%
Blue Bird	US0953061068	4,00	53,85	-0,97%
YPF Sociedad Anonima	US9842451000	3,83	20,120	-2,90%
Cemex ADR	US1512908898	3,74	6,390	+0,79%
Saia	US78709Y1055	3,46	474,29	+3,40%
Golar	BMG9456A1009	3,31	31,35	+1,19%
Masco	US5745991068	3,11	66,67	+0,41%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Information Technology Fund Cs	86,22M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,49M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	16,98M	-3,71	0,08	6,69
ICON Equity Income Fund Class A	13,31M	-2,10	0,37	6,21

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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