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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000YWKN)

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J02

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 145,56B

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0P0000YWKN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Cash Fund Direct Plan Periodic Dividend Payou (0P0000YWKN). Unsere IDFC Cash Fund Direct Plan Periodic Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,800	99,800	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	77,447	52,075
Unternehmen	18,690	17,345
Staat	3,659	8,707

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 05092024	IN002024X110	4,22	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,52	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,82	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,14	-	-
182 DTB 27062024	IN002023Y409	2,03	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,96	100,000	0,00%
91 DTB 12092024	IN002024X128	1,40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08569	1,03	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	0,88	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08036	0,71	-	-

Top Alternativfonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC Cash Regular Growth	145,56B	3,07	5,61	6,35
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	145,56B	0,00	3,10	4,41
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	145,56B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	145,56B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	145,56B	-0,06	1,88	2,84

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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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