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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital W/d Opt (0P0000XV0C)

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22/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J51

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 138,35B

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0P0000XV0C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C). Unsere IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,750	107,730	7,980
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	64,675	51,122
Unternehmen	35,068	20,896

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,19	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,59	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,78	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,08	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,08	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0,90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,72	-	-

Top Alternativfonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC Cash Regular Growth	138,35B	7,30	6,35	6,25
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137,74B	4,55	3,94	4,49
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138,35B	6,20	5,13	3,90
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138,35B	7,25	6,32	4,33
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138,35B	7,39	6,45	4,40

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Dow Jones	44.386,83	+230,10	+0,52%
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Dollar Index	108,020	+0,058	+0,05%
Euro Index	125,98	-0,09	-0,07%

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Gold	2.757,64	-13,26	-0,48%
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Baumwolle Nr.2	67,32	+0,18	+0,27%

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EUR/GBP	0,8435	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2338	+0,0022	+0,18%
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EUR/JPY	162,38	-0,53	-0,33%

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