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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF8)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LO9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,07B

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0P00005VF8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF8). Unsere IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,120	88,850	1,730
Anleihen	12,760	12,760	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	87,121	47,378
Staat	12,760	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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