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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF9)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LR2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,07B

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0P00005VF9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF9). Unsere IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,120	88,850	1,730
Anleihen	12,760	12,760	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	87,121	47,378
Staat	12,760	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,195	+0,147	+0,14%
Euro Index	126,28	-0,04	-0,03%

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Gold	2.671,91	+7,11	+0,27%
WTI Öl	69,24	+0,52	+0,76%
Brent Öl	72,91	+0,61	+0,84%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0553	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2672	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	151,86	+0,76	+0,50%
USD/CHF	0,8838	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4003	-0,0025	-0,17%
EUR/JPY	160,25	+0,56	+0,35%

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Infineon	30,310	+0,255	+0,85%
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