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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF9)

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31/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LR2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 108,53B

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0P00005VF9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF9). Unsere IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	79,740	79,930	0,190
Anleihen	20,050	20,050	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,445	41,573
Cash	25,482	30,987
Staat	23,862	18,233

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Punjab National Bank	INE160A16QV4	2,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z487	2,68	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,24	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,24	-	-
India (Republic of)	IN002024Z479	1,79	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Z34	1,77	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,53	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	1,39	-	-
08.52 Ts SDL 2026	IN4520150132	1,06	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,95	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,96B	1,10	5,87	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,96B	1,04	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,96B	1,09	6,09	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,96B	1,04	5,65	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,96B	1,04	5,80	-

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US 500	5.623,9	-9,2	-0,16%
Dow Jones	41.989,96	-11,80	-0,03%
SMI	12.686,62	+88,50	+0,70%
Dollar Index	103,965	+0,065	+0,06%
Euro Index	127,45	-0,29	-0,23%

Silber	34,445	+0,136	+0,40%
Gold	3.161,52	+15,52	+0,49%
WTI Öl	71,15	-0,05	-0,07%
Brent Öl	74,40	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,941	-0,007	-0,18%
US Weizen	541,40	+1,40	+0,26%
Baumwolle Nr.2	68,12	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0788	-0,0027	-0,25%
EUR/GBP	0,8356	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2910	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	149,86	-0,15	-0,10%
USD/CHF	0,8840	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4307	-0,0079	-0,55%
EUR/JPY	161,67	-0,61	-0,38%

Commerzbank	22,520	+1,550	+7,39%
Deutsche Bank	22,250	+0,430	+1,97%
E.ON SE	14,050	+0,090	+0,64%
RWE AG ST	33,550	+0,530	+1,61%
Infineon	30,960	+0,565	+1,86%
Deutsche Telekom AG	34,560	+0,340	+0,99%
Mercedes Benz Group	54,230	+0,040	+0,07%

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