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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irland

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07/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,79B

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0P00002478 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (0P00002478). Unsere State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	95,170	95,490	0,320
Anleihen	4,830	4,830	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	92,467	49,126
Unternehmen	3,861	8,831
Staat	3,671	8,997

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01%	XS2907972090	2,44	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	XS2908108090	2,44	-	-
POUND STERLING	-	2,41	-	-
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO	-	2,12	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01%	GB00BSGKZ373	2,10	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1%	XS2904423386	2,04	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 02Jan25	-	2,04	-	-
European Investment Bank 0.01%	XS2943567201	2,00	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2859293180	1,80	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2936661649	1,78	-	-

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Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
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