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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irland

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21/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,61B

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0P0001QDEX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Unsere Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	95,060	98,330	3,270
Anleihen	4,940	4,940	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	95,064	54,917
Unternehmen	4,936	3,595

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 1

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BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 2.83% 01/02/2025	-	4,54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.9% 01/02/2025	-	3,03	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 2.86% 01/02/2025	-	3,00	-	-
MUFG BANK LTD TD 2.9% 01/02/2025	-	2,34	-	-
SG Issuer S.A. 2.977%	XS2814072109	2,27	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2971976068	1,67	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 2.86% 01/02/2025	-	1,53	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.88% 01/02/2025	-	1,51	-	-
BNP Paribas Issuance BV 2.98468%	XS2830981093	1,29	-	-

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