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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irland

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12,821 +0,020 +0,12%

09/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,61M

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0P0001O45M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Unsere Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,770	3,810	0,040
Aktien	96,240	96,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,403	18,060
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,600	3,033
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,365	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,255	12,350
Dividendenrendite	3,197	2,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,278	11,216

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,400	23,637
Konsumgüter	25,290	10,492
Gesundheitssektor	10,360	13,427
Kommunikationsdienstleistungen	9,080	7,667
Finanzdienstleistungen	7,600	16,212
Defensive Konsumgüter	6,510	7,751
Basismaterialien	5,440	4,096
Energie	4,270	3,626
Industrieller Sektor	4,050	11,557

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,57	91,63	-4,25%
Evolution AB	SE0012673267	4,51	842,80	+0,50%
Alphabet C	US02079K1079	4,24	193.17	-1.14%
Microsoft	US5949181045	3,90	418,95	-1,32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,44	94,68	-5,62%
Apple	US0378331005	2,74	236,85	-2,41%
Amazon	US0231351067	2,71	218,94	-1,44%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,60	80,53	-3,78%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,58	33,10	-4,67%
Prosus	NL0013654783	2,38	33,76	-2,57%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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US 500	5.806,5	-20,0	-0,34%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,33	-0,10	-0,08%

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	77,05	+1,30	+1,72%
Brent Öl	81,23	+1,47	+1,84%
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EUR/USD	1,0224	-0,0014	-0,14%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2157	-0,0050	-0,41%
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USD/CHF	0,9168	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4431	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,05	-0,49	-0,30%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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