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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irland

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13,829 +0,004 +0,03%

18/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 106,61M

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0P0001O45M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Unsere Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,960	1,990	0,030
Aktien	98,030	98,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,871	18,074
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,562	3,054
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,337	2,226
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,709	12,393
Dividendenrendite	3,035	2,025
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,464	10,668

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	27,140	10,734
Technologie	26,020	24,112
Gesundheitssektor	10,390	12,977
Kommunikationsdienstleistungen	8,620	7,952
Defensive Konsumgüter	7,140	7,635
Finanzdienstleistungen	6,970	16,377
Basismaterialien	5,350	3,924
Industrieller Sektor	4,300	11,408
Energie	4,080	3,485

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,29	104,22	-4,95%
Evolution AB	SE0012673267	4,12	827,40	-1,90%
Alphabet C	US02079K1079	4,12	187,13	+0,72%
Microsoft	US5949181045	4,00	414,77	+1,25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,41	124,43	-3,14%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	3,33	39,19	+0,72%
Amazon	US0231351067	2,97	226.63	-0.01%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,83	125,79	-0,87%
Apple	US0378331005	2,55	244,87	+0,16%
Prosus	NL0013654783	2,32	44,31	-1,60%

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,97M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	164,97M	13,05	-5,73	4,65
Prescient China Balanced D USD Acc	164,97M	13,04	-5,73	4,03
IE00BJLPGQ40	66,49M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	66,49M	2,55	-	-

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
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Dollar Index	106,880	-0,183	-0,17%
Euro Index	126,21	-0,12	-0,10%

Silber	33,390	+0,347	+1,05%
Gold	2.963,81	+27,71	+0,94%
WTI Öl	72,04	-0,06	-0,08%
Brent Öl	76,01	-0,03	-0,04%
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EUR/USD	1,0429	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8281	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2594	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	150,02	-1,45	-0,96%
USD/CHF	0,9023	-0,0023	-0,25%
USD/CAD	1,4221	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	156,45	-1,41	-0,89%

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RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
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