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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irland

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15,420 -0,380 -2,41%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 247,92M

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0P0000TW97 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Unsere PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,200	35,900	34,700
Anleihen	94,270	105,550	11,280
Wandelanleihen	4,520	4,520	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	13,293
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	1,158
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,825	0,828
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,679	8,600
Dividendenrendite	10,179	2,690
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	16,833

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	75,309	77,078
Staat	25,988	17,810
Cash	1,158	10,635
Derivat	-3,214	36,456
Verbriefung	0,058	0,677

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 394

Anzahl der Short-Positionen: 71

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,97	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,14	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,69	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,01	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,97	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,90	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,83	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	0,80	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BQQ1HQ34	45,66B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	45,66B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	45,66B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	45,66B	2,74	2,05	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	45,66B	2,73	2,05	2,45

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DAX Futures	20.823,0	-1.088,0	-4,97%
US 500	5.199,4	-197,2	-3,65%
Dow Jones	39.257,77	-1.288,16	-3,18%
SMI	11.621,40	-652,82	-5,32%
Dollar Index	102,239	+0,444	+0,44%
Euro Index	128,06	+0,05	+0,04%

Silber	29,815	-2,155	-6,74%
Gold	3.040,29	-81,41	-2,61%
WTI Öl	62,03	-4,92	-7,35%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,902	-0,236	-5,70%
US Weizen	526,63	-9,38	-1,75%
Baumwolle Nr.2	61,98	-2,82	-4,35%

EUR/USD	1,1004	-0,0047	-0,43%
EUR/GBP	0,8510	+0,0077	+0,91%
GBP/USD	1,2929	-0,0170	-1,30%
USD/JPY	146,21	+0,15	+0,10%
USD/CHF	0,8560	-0,0033	-0,38%
USD/CAD	1,4192	+0,0097	+0,69%
EUR/JPY	160,87	-0,57	-0,35%

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Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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