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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irland

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356,462 -1,610 -0,45%

16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 851,68M

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0P00019XRB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Unsere Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,310	2,310	0,000
Aktien	97,690	97,690	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,588	20,071
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,280	2,607
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,530	1,750
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,693	11,290
Dividendenrendite	0,212	1,034
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,002	13,449

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	30,220	15,863
Industrieller Sektor	18,210	20,874
Technologie	17,180	21,235
Konsumgüter	14,520	12,415
Defensive Konsumgüter	6,340	3,898
Energie	4,850	4,920
Basismaterialien	3,140	4,952
Finanzdienstleistungen	2,990	10,790
Kommunikationsdienstleistungen	1,940	2,619
Versorger	0,610	2,259

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,93	78.24	-0.58%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,45	51,40	-0,98%
Aehr Test Systems	US00760J1088	2,44	11,370	-1,47%
Structure Therapeutics ADR	US86366E1064	2,19	36,15	+0,75%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	2,19	39,80	-1,34%
Modine Manufacturing	US6078281002	2,01	102,16	-1,55%
Camtek Ltd	IL0010952641	2,00	36.200	-0,11%
ELF Beauty	US26856L1035	1,62	158,47	-2,34%
ATI Inc	US01741R1023	1,61	60,27	-0,54%
Nuvalent Inc Class A	-	1,60	-	-

Top Aktienfonds von Heptagon Capital Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BYZ09Q19	2,24B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,22B	3,49	21,39	-
IE00B94T1N53	631,8M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	631,8M	3,59	4,04	8,86

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,360	+0,015	+0,01%
Euro Index	129,18	+0,06	+0,05%

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Gold	2.419,85	+34,35	+1,44%
WTI Öl	79,97	+0,74	+0,93%
Brent Öl	83,93	+0,66	+0,79%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2705	+0,0039	+0,31%
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EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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Mercedes Benz Group	68,060	-0,260	-0,38%

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