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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irland

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09/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,21B

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0P00011SJH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Unsere Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,150	13,150
Aktien	86,710	86,710
Vorzugsaktien	0,140	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,468	16,933
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,700	2,507
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,404	1,736
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,339	10,604
Dividendenrendite	3,366	2,248
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,855	11,945

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	30,760	8,259
Energie	18,900	7,175
Industrieller Sektor	11,170	17,270
Kommunikationsdienstleistungen	8,760	6,275
Defensive Konsumgüter	8,060	8,216
Versorger	6,450	3,733
Konsumgüter	5,300	11,172
Gesundheitssektor	4,650	13,486
Finanzdienstleistungen	3,300	12,945
Technologie	2,610	19,846
Immobilien	0,050	4,154

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,80	-	-
KT	US48268K1016	3,56	13,11	-0,08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,80	42,25	+0,24%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,61	0,265	-1,85%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,49	22,7100	-1,90%
Southwestern Energy	US8454671095	2,42	7,175	-1,85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,41	54,96	-1,47%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,35	7,18	-0,69%
LG Uplus	KR7032640005	2,32	9.980	-0,20%
Range Resources	US75281A1097	2,26	35,53	-3,74%

Top Aktienfonds von Heptagon Capital Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BYZ09Q19	2,2B	5,78	7,59	-
IE00B94T1N53	629,81M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	629,81M	3,59	4,04	8,86
IE00BDB53K54	834,49M	-6,32	2,27	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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Mercedes Benz Group	68,190	-0,160	-0,23%

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