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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irland

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207,068 +0,090 +0,04%

20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,16B

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0P00011SJH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Unsere Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,910	13,910
Aktien	85,920	85,920
Wandelanleihen	0,170	0,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,566	16,935
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,631	2,595
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,495	1,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,221	11,406
Dividendenrendite	4,489	2,175
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,593	12,724

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	31,330	8,270
Kommunikationsdienstleistungen	14,620	6,508
Energie	14,490	6,362
Industrieller Sektor	10,930	16,960
Defensive Konsumgüter	8,720	7,854
Versorger	5,090	3,755
Finanzdienstleistungen	5,000	12,951
Konsumgüter	3,920	10,870
Gesundheitssektor	3,710	13,671
Technologie	2,130	20,475
Immobilien	0,070	4,347

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.890	-0,64%
KT	US48268K1016	4,21	16,05	-0,12%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.330	+0,03%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	57.663	-2,27%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,20	-0,80%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	41,80	+0,84%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,260	+1,96%
Expand Energy	US1651677353	2,38	96,63	+1,86%
Range Resources	US75281A1097	2,29	34,20	+3,07%

Top Aktienfonds von Heptagon Capital Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BYZ09Q19	2,68B	24,58	3,12	-
IE00BDB53K54	971,48M	24,59	-2,46	-
IE00B61H9W66	412,24M	9,58	5,75	8,56
IE00B94T1N53	412,24M	9,58	5,75	8,56

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,860	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,37	+0,01	+0,01%

Silber	30,308	+0,119	+0,39%
Gold	2.632,05	+3,85	+0,15%
WTI Öl	69,61	+0,37	+0,53%
Brent Öl	72,70	+0,04	+0,06%
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US Weizen	538,90	-1,35	-0,25%
Baumwolle Nr.2	69,30	-0,14	-0,20%

EUR/USD	1,0404	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8298	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2539	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	157,15	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,8986	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4376	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	163,49	-0,03	-0,02%

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Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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