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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irland

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,16B

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0P0001AJ8L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Unsere Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,500	18,500
Aktien	81,340	81,340
Wandelanleihen	0,160	0,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,978	16,935
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,649	2,595
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,500	1,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,257	11,406
Dividendenrendite	4,104	2,175
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,271	12,724

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	35,560	8,270
Energie	13,950	6,362
Kommunikationsdienstleistungen	12,680	6,508
Industrieller Sektor	9,890	16,960
Defensive Konsumgüter	8,880	7,854
Versorger	5,160	3,755
Finanzdienstleistungen	4,170	12,951
Konsumgüter	3,930	10,870
Gesundheitssektor	3,660	13,671
Technologie	2,060	20,475
Immobilien	0,070	4,347

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,05	9.288	-0,45%
LG Uplus	KR7032640005	3,89	10.990	+0,27%
KT	US48268K1016	3,57	16,14	+0,56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	58.532	+1,51%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,70	0,255	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,63	37,70	+1,34%
Expand Energy	US1651677353	2,52	97,47	+0,87%
CK Hutchison	KYG217651051	2,37	41,65	+0,48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,28	17,02	+0,89%

Top Aktienfonds von Heptagon Capital Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00BH4GYD31		1,16B	15,15	5,37	-
	IE00B95B6G86		415,5M	6,91	4,80	9,70

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,16	+0,12%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2541	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8996	-0,0007	-0,07%
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EUR/JPY	163,74	+0,32	+0,20%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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