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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburg

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67,100 -0,040 -0,06%

12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,54B

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0P0000X8OO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,850	0,870	0,020
Aktien	99,150	99,150	0,000
Anleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,652	23,756
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,322	4,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,204	3,427
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,010	16,566
Dividendenrendite	1,313	1,248
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,425	13,206

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,940	27,345
Finanzdienstleistungen	22,060	13,719
Defensive Konsumgüter	14,490	7,346
Gesundheitssektor	12,440	16,034
Kommunikationsdienstleistungen	10,020	8,450
Konsumgüter	6,040	12,372

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	9,26	309,85	-0,15%
Microsoft	US5949181045	7,32	423,03	+1,20%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	630,30	+0,48%
Booking	US09857L1089	5,99	5.022,92	-0,84%
Philip Morris	US7181721090	5,13	124,22	-0,58%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4,21	123,5500	-0,68%
Intuit	US4612021034	4,19	699,47	+0,30%
Autodesk	US0527691069	4,03	309,73	-1,33%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	181,62	+0,70%
VeriSign	US92343E1029	3,78	184,04	-0,57%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,68B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,46B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	490,64M	9,83	3,00	5,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	490,64M	9,90	3,03	-

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US 500	5.968,6	-15,4	-0,26%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	106,007	+0,057	+0,05%
Euro Index	128,07	-0,04	-0,03%

Silber	30,980	+0,221	+0,72%
Gold	2.610,35	+4,05	+0,16%
WTI Öl	68,24	+0,12	+0,18%
Brent Öl	72,03	+0,14	+0,19%
Erdgas	2,880	-0,032	-1,10%
US Weizen	546,30	-7,20	-1,30%
Baumwolle Nr.2	68,68	-0,18	-0,26%

EUR/USD	1,0610	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2738	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	155,10	+0,50	+0,32%
USD/CHF	0,8834	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,3959	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,56	+0,31	+0,19%

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RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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