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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburg

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07/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,45B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,200	0,200	0,000
Aktien	99,800	99,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,563	23,655
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,300	4,715
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,172	3,549
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,238	16,587
Dividendenrendite	1,369	1,247
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,800	13,356

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,750	28,362
Finanzdienstleistungen	21,890	14,029
Defensive Konsumgüter	14,740	6,575
Gesundheitssektor	11,550	15,276
Kommunikationsdienstleistungen	10,170	8,611
Konsumgüter	6,900	12,277

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	10,11	312.95	+0.41%
Microsoft	US5949181045	7,16	425,65	+0,78%
Booking	US09857L1089	6,89	4.848,82	+1,10%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	724.30	-1.91%
Philip Morris	US7181721090	5,81	120,87	-0,44%
Autodesk	US0527691069	4,30	297,82	+2,41%
Intuit	US4612021034	4,27	622,00	+1,07%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	195.03	-0.24%
Beiersdorf AG	DE0005200000	3,90	127,105	+0,08%
VeriSign	US92343E1029	3,64	211,52	+1,10%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,41B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	486,39M	13,12	4,73	-
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	486,39M	14,86	6,52	7,04

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US 500	5.919,9	+10,4	+0,18%
Dow Jones	42.585,96	+57,60	+0,14%
SMI	11.925,91	+100,79	+0,85%
Dollar Index	108,920	+0,542	+0,50%
Euro Index	126,21	-0,16	-0,13%

Silber	30,863	+0,177	+0,58%
Gold	2.683,34	+17,94	+0,67%
WTI Öl	73,35	-0,90	-1,21%
Brent Öl	76,16	-0,89	-1,16%
Erdgas	3,623	+0,174	+5,04%
US Weizen	536,40	-5,60	-1,03%
Baumwolle Nr.2	68,40	-0,11	-0,16%

EUR/USD	1,0305	-0,0036	-0,35%
EUR/GBP	0,8339	+0,0051	+0,62%
GBP/USD	1,2359	-0,0118	-0,95%
USD/JPY	158,36	+0,31	+0,20%
USD/CHF	0,9113	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,4383	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	163,20	-0,25	-0,15%

Commerzbank	16,280	+0,070	+0,43%
Deutsche Bank	16,840	-0,028	-0,17%
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RWE AG ST	29,210	-0,780	-2,60%
Infineon	32,650	-1,305	-3,84%
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Mercedes Benz Group	53,240	-1,080	-1,99%

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