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Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385)

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30/04 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,46B

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000385 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IGW JingYi Dble Inc Bd A (000385). Unsere IGW JingYi Dble Inc Bd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,520	0,520
Aktien	19,350	19,350
Anleihen	7,880	7,880
Wandelanleihen	20,490	20,490
Andere	51,760	51,760

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,943	16,609
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,657	2,257
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,099	1,879
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,373	13,555
Dividendenrendite	5,489	2,628
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,544	18,199

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,080	16,749
Technologie	19,150	21,231
Energie	19,000	8,074
Industrieller Sektor	13,420	22,389
Gesundheitssektor	9,570	11,873
Konsumgüter	6,860	12,991
Defensive Konsumgüter	4,740	12,026
Immobilien	3,240	5,253
Finanzdienstleistungen	2,950	13,657

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	5,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,57	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2,79	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,31	24,53	+1,24%
CNOOC	CNE100005980	0,94	29,92	+2,19%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,81	13,12	-1,65%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,80	17,61	-0,28%

Top Anleihefonds von Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGW Jingyi MMKt Fd A	122,72B	0,46	1,86	2,64
IGW Jingyi MMKt Fd B	122,72B	0,52	2,10	2,82
IGW Money Market Fund A	44,24B	0,50	1,93	2,60
IGW Money Market Fund B	44,24B	0,56	2,17	2,85
IGW JingYi Dble Inc Bd C	17,46B	2,30	3,18	6,19

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
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Dollar Index	105,580	-0,048	-0,05%
Euro Index	127,63	-0,11	-0,09%

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Brent Öl	83,58	+0,14	+0,17%
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GBP/USD	1,2513	-0,0012	-0,10%
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