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Il Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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18,190 +0,010 +0,06%

26/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,94M

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0P0000O7VC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC). Unsere IL Bright Directions Fund 20 E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,690	4,910	3,220
Aktien	19,810	19,810	0,000
Anleihen	78,100	78,770	0,670
Wandelanleihen	0,070	0,070	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,977	14,630
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,619	2,516
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,058	1,905
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,485	8,936
Dividendenrendite	2,001	2,224
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,396	23,024

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,540	22,686
Finanzdienstleistungen	13,640	14,182
Gesundheitssektor	11,760	11,373
Industrieller Sektor	11,220	9,630
Konsumgüter	9,860	17,239
Kommunikationsdienstleistungen	7,810	8,369
Immobilien	6,940	5,106
Energie	5,090	5,269
Defensive Konsumgüter	4,260	5,519
Versorger	3,490	5,197
Basismaterialien	3,400	15,809

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	100,40	0,00%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Top Anleihefonds von Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	6,80	1,59	2,80
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	3,22	-1,80	1,82
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	7,25	2,08	3,31
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,92	1,98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,61	3,70	2,25

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,383	+0,500	+17,34%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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