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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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131,160 +0,090 +0,07%

30/01 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 147,67M

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0P0001ESCT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Unsere ISP Asset Management 10/90-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,670	5,880	0,210
Aktien	6,200	6,220	0,020
Anleihen	85,500	85,500	0,000
Andere	2,630	2,730	0,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,148	10,548
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,613	1,658
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,461	1,367
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,756	7,721
Dividendenrendite	3,059	2,910
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,101	12,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,350	23,816
Gesundheitssektor	12,900	7,975
Technologie	11,640	17,435
Kommunikationsdienstleistungen	8,880	6,642
Immobilien	8,390	15,848
Defensive Konsumgüter	4,930	5,887
Energie	4,690	7,476
Konsumgüter	3,350	7,337
Versorger	3,210	5,458
Industrieller Sektor	2,520	10,877
Basismaterialien	1,130	4,145

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	89,99	+0,71%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	106,87	+0,01%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	101,59	+0,04%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	84,55	+0,51%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	102,84	+0,33%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	97,40	+0,16%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	104,32	+0,32%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	95,34	+0,43%

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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