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Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032)

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13,49 0,00 0,00%

29/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,18M

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107531032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Imantia Deuda Subordinada FI (107531032). Unsere Imantia Deuda Subordinada FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,00	8,78	1,78
Anleihen	67,46	67,69	0,23
Wandelanleihen	25,68	25,68	0,00
Vorzugsaktien	0,08	0,08	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,98	11,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,47	1,65
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,68	1,38
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,14	11,25
Dividendenrendite	1,54	2,54
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,00	95,08

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3,44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2,88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2,78	93,29	+0,08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2,59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2,40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2,37	101,405	-0,09%

Top Anleihefonds von Imantia Capital SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,49B	2,44	1,43	0,36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,49B	2,26	1,16	0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,43B	2,53	1,56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738,25M	3,19	1,26	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373,55M	2,24	-0,52	0,43

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Dow Jones	41.763,46	-378,08	-0,90%
SMI	11.778,63	-189,07	-1,58%
Dollar Index	103,915	+0,037	+0,04%
Euro Index	128,46	-0,01	-0,01%

Silber	32,895	+0,099	+0,30%
Gold	2.761,90	+12,60	+0,46%
WTI Öl	70,66	+1,40	+2,02%
Brent Öl	74,17	+1,36	+1,87%
Erdgas	2,710	+0,009	+0,33%
US Weizen	572,38	+0,28	+0,05%
Baumwolle Nr.2	70,21	+0,58	+0,83%

EUR/USD	1,0875	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8433	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2895	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	152,58	+0,55	+0,36%
USD/CHF	0,8643	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3932	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	165,94	+0,47	+0,28%

Commerzbank	16,330	0,000	0,00%
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RWE AG ST	29,770	-0,420	-1,39%
Infineon	29,025	-0,695	-2,36%
Deutsche Telekom AG	27,820	-0,250	-0,89%
Mercedes Benz Group	55,700	-0,700	-1,24%

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