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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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22/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,12B

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0P0001O539 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Unsere ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,870	11,340	0,470
Aktien	51,040	51,040	0,000
Anleihen	30,650	30,650	0,000
Andere	7,440	7,440	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,798	21,795
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,964	2,845
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,598	2,614
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,073	16,020
Dividendenrendite	2,432	1,917
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,481	20,426

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,890	28,423
Gesundheitssektor	14,970	8,499
Defensive Konsumgüter	10,580	8,723
Technologie	9,260	13,063
Energie	8,240	6,363
Basismaterialien	7,880	6,823
Industrieller Sektor	7,080	27,074
Konsumgüter	5,630	11,366
Kommunikationsdienstleistungen	4,610	3,237
Versorger	3,010	10,449
Immobilien	0,860	6,169

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,56	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,61	59,63	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,75	145,61	+1,48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,39	67,63	+0,56%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,26	46,11	-0,43%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,99	243,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,99	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	507,56B	7,10	6,18	5,08

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Dow Jones	44.444,97	+288,24	+0,65%
SMI	12.262,00	+74,33	+0,61%
Dollar Index	107,865	-0,097	-0,09%
Euro Index	125,98	+0,05	+0,04%

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Gold	2.764,09	-6,81	-0,25%
WTI Öl	75,08	-0,36	-0,48%
Brent Öl	78,69	-0,31	-0,39%
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EUR/GBP	0,8437	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2356	+0,0040	+0,32%
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EUR/JPY	162,58	-0,33	-0,20%

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RWE AG ST	28,890	+0,240	+0,84%
Infineon	34,185	-0,120	-0,35%
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