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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,78B

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0P0001O539 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Unsere ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,720	9,060	0,340
Aktien	56,580	56,580	0,000
Anleihen	23,970	23,970	0,000
Andere	10,740	10,740	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,289	18,782
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,210	3,143
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,698	2,760
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,127	14,370
Dividendenrendite	2,359	2,631
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,202	25,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,110	28,622
Gesundheitssektor	13,830	6,361
Technologie	11,070	11,198
Defensive Konsumgüter	10,570	7,515
Basismaterialien	9,580	7,081
Industrieller Sektor	7,880	20,601
Energie	6,490	7,880
Konsumgüter	6,270	12,441
Kommunikationsdienstleistungen	4,860	3,205
Versorger	3,350	5,224
Immobilien	0,990	1,523

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13,59	232,35	+0,13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8,97	56,80	0,00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6,78	63,52	+1,02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5,87	999,99	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4,76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,71	126,34	-0,05%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,41	66,01	-0,71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4,08	90,80	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,01	43,12	-1,17%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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