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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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13,984 -0,010    -0,08%
14/02 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109KC1Y07 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 10,95B
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 13,984 -0,010 -0,08%

0P0001O539 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Unsere ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 11,770 11,840 0,070
Aktien 54,100 54,100 0,000
Anleihen 31,150 31,150 0,000
Andere 2,980 2,980 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,695 21,002
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,997 2,814
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,602 2,639
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,394 15,841
Dividendenrendite 2,516 1,957
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,067 27,790

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 26,020 28,043
Defensive Konsumgüter 18,420 8,551
Gesundheitssektor 12,720 8,963
Energie 8,360 6,047
Basismaterialien 7,690 6,707
Technologie 6,890 13,347
Industrieller Sektor 6,360 27,057
Konsumgüter 5,370 11,134
Kommunikationsdienstleistungen 4,450 3,475
Versorger 2,940 10,250
Immobilien 0,790 6,703

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr INF200KA13D5 16,85 - -
  ICICI Prudential Liquid INF109KC1KT9 7,69 999,99 0,00%
  ICICI Prudential 5 Year G-SEC INF109KC14A8 6,76 59,15 -0,59%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF INF109KC18U7 5,16 - -
ICICI Pru Nifty Bank ETF INF109KC15I8 5,07 - -
ICICI Pru Nifty FMCG ETF INF109KC19V3 4,77 - -
  iShares MSCI Japan US46434G8226 4,35 69,37 +0,16%
  iShares MSCI China US46429B6719 4,34 53,46 +3,11%
  ICICI Prudential Healthcare INF109KC1Q72 4,09 137,75 +1,47%
  ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec INF109KC18O0 4,07 246,10 +1,03%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  ICICI Prudential Dynamic Growth 510,27B 1,98 18,05 13,81
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 510,27B 1,48 17,08 13,03
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 510,27B 1,74 18,30 14,18
  ICICI Prudential Dynamic Dir Growth 510,27B 2,04 18,89 14,70
  ICICI Prudential Liquid Dir W Div 496,53B 0,60 6,43 5,26
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