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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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19,598 +0,106 +0,54%

31/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 102,17B

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0P0001FF4H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Unsere Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,110	30,110	0,000
Aktien	45,590	67,040	21,450
Anleihen	24,300	24,300	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,222	21,607
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,830	2,920
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,374	2,253
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,331	17,733
Dividendenrendite	1,502	1,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,436	23,848

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,590	30,597
Technologie	11,300	13,150
Industrieller Sektor	10,010	10,496
Gesundheitssektor	7,810	4,710
Basismaterialien	7,530	6,647
Konsumgüter	6,490	14,358
Energie	6,490	7,659
Defensive Konsumgüter	6,270	6,657
Immobilien	5,530	1,878
Kommunikationsdienstleistungen	5,090	3,535
Versorger	4,900	5,221

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	4,54	1.678,00	-0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	3,49	1.245,90	-1,48%
ICICI Bank	INE090A01021	3,16	1.253,00	-0,20%
Tata Consult	INE467B01029	3,13	4.068,65	-0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,77	1.652,35	+1,79%
State Bank	INE062A01020	2,72	760,95	-0,66%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,56	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,22	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3.289,20	-4,59%
ITC	INE154A01025	1,84	454,35	-1,77%

Top Aktienfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	30,62	9,74	-
INF277K01Z77	129,63B	32,37	11,38	-
INF277K011O1	96,99B	33,54	25,94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	22,70	20,16	16,33
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40,99B	14,51	13,53	11,53

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Dow Jones	44.541,18	-3,48	-0,01%
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Dollar Index	108,745	+0,528	+0,49%
Euro Index	125,72	-0,80	-0,63%

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Gold	2.858,21	+23,21	+0,82%
WTI Öl	72,99	+0,46	+0,63%
Brent Öl	75,85	+0,18	+0,24%
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EUR/USD	1,0296	-0,0066	-0,64%
EUR/GBP	0,8299	-0,0060	-0,72%
GBP/USD	1,2407	+0,0088	+0,71%
USD/JPY	154,75	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,9124	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4556	+0,0032	+0,22%
EUR/JPY	159,34	-1,46	-0,91%

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Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,15%
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RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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Mercedes Benz Group	57,210	-1,710	-2,90%

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