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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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23/12 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  PPFAS Asset Management Pvt. Ltd
ISIN:  INF879O01068 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 23,61B
Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth 1.409,506 +0,180 +0,01%

0P0001D6PT Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Unsere Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 99,760 99,760 0,000
Andere 0,240 0,240 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 97,651 56,082
Staat 2,111 3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
91 DTB 03012025 IN002024X268 6,32 - -
91 DTB 13022025 IN002024X326 5,23 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 3,15 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 3,13 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2,12 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6105 2,12 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2,11 - -
India (Republic of) IN002023Z406 2,11 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 2,10 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 2,10 - -

Top Alternativfonds von PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Parag Parikh Long Term Value Reg Gr 846,41B 22,71 16,74 17,88
  Parag Parikh Long Term Value Dir Gr 846,41B 23,52 17,73 18,76
  INF879O01092 43,85B 19,96 18,59 -
  INF879O01100 43,85B 21,18 20,03 -
  INF879O01035 23,61B 6,35 5,92 -
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