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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,8B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Unsere INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,370	2,400	0,030
Anleihen	97,630	97,630	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	81,881	60,773
Unternehmen	15,750	21,756
Cash	2,376	12,616

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	21,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,37	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5,62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,05	4.343,700	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,96	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1,15	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,81	15.636,520	+48,92%
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,78	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0,71	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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Dow Jones	43.179,67	-89,27	-0,21%
SMI	11.533,50	+3,65	+0,03%
Dollar Index	106,687	+0,544	+0,51%
Euro Index	126,80	-0,51	-0,40%

Silber	30,985	-0,277	-0,89%
Gold	2.650,55	+19,55	+0,74%
WTI Öl	68,79	-0,45	-0,65%
Brent Öl	72,81	-0,50	-0,68%
Erdgas	3,175	+0,177	+5,90%
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Baumwolle Nr.2	70,34	+1,09	+1,57%

EUR/USD	1,0530	-0,0065	-0,61%
EUR/GBP	0,8326	-0,0029	-0,35%
GBP/USD	1,2647	-0,0035	-0,28%
USD/JPY	155,38	+0,73	+0,47%
USD/CHF	0,8847	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,3994	+0,0041	+0,29%
EUR/JPY	163,60	-0,25	-0,15%

Commerzbank	15,795	-0,250	-1,56%
Deutsche Bank	15,898	+0,002	+0,01%
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RWE AG ST	31,000	-0,420	-1,34%
Infineon	29,120	+0,020	+0,07%
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