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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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1.310,481 +0,570 +0,04%

18/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,75B

Allgemein
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Technisch
- Charttechnik
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0P0000UBZP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Unsere INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,490	1,530	0,040
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	98,510	98,520	0,010

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,248	58,550
Unternehmen	13,256	24,060
Cash	1,488	13,318

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	49,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	18,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,38	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,73	4.343,700	+0,00%
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5,02	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,76	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,70	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0,64	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	0,63	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0,47	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BRPLG4CTF008	66,37B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,96B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,92B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,66B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11,48	13,07	9,94

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Gold	2.637,94	-7,16	-0,27%
WTI Öl	69,65	+0,19	+0,27%
Brent Öl	72,73	+0,17	+0,23%
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Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8297	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2572	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,8932	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,40	+0,28	+0,17%

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