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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Usd (0P0000VZ9B)

Luxemburg

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04/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335681

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,99B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000VZ9B). Unsere Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,830	4,770	0,940
Anleihen	96,160	96,160	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	12,549
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,196	0,742
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,315	1,509
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,491	23,613
Dividendenrendite	58,254	22,275
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,049	78,443
Cash	3,843	7,436
Staat	2,111	6,603
Derivat	-0,015	13,052

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-

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US 500	5.770,9	+58,2	+1,02%
Dow Jones	42.161,22	+366,62	+0,88%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,347	-0,443	-0,43%
Euro Index	130,03	+0,44	+0,34%

Silber	32,755	+0,146	+0,45%
Gold	2.750,35	+4,15	+0,15%
WTI Öl	71,96	+0,49	+0,69%
Brent Öl	75,51	+0,43	+0,57%
Erdgas	2,670	-0,111	-3,99%
US Weizen	572,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0929	+0,0052	+0,48%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,3026	+0,0069	+0,53%
USD/JPY	151,59	-0,54	-0,36%
USD/CHF	0,8631	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,3843	-0,0058	-0,41%
EUR/JPY	165,68	+0,21	+0,13%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
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