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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (0P00014CEL)

Luxemburg

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17,380 -0,020 -0,11%

23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1104034373

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,98B

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0P00014CEL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00014CEL). Unsere Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,670	7,260	2,590
Anleihen	95,300	95,300	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	3,938	9,862
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,206	0,876
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,372	1,764
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,404	13,909
Dividendenrendite	1,132	12,927
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	100,000	98,679

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 240

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,11	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.035,6	-2,3	-0,04%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,39	-0,07	-0,06%

Silber	30,345	+0,062	+0,20%
Gold	2.637,69	+2,19	+0,08%
WTI Öl	70,22	+0,12	+0,17%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,408	-0,096	-2,74%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0394	-0,0010	-0,10%
EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2541	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	157,18	-0,22	-0,14%
USD/CHF	0,9000	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4363	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	163,38	-0,38	-0,23%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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