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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,41B

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0P0000SF11 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Unsere Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	100,000	101,850	1,850

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	100,000	65,644

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8,31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7,48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,21	-	-
Eurofima	XS2900287959	3,20	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2882331874	3,19	-	-
Austria (Republic of)	XS2907976166	3,19	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	XS2872140657	3,19	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
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Dollar Index	107,910	+0,103	+0,10%
Euro Index	126,28	-0,07	-0,06%

Silber	30,270	+0,081	+0,27%
Gold	2.630,47	+2,27	+0,09%
WTI Öl	69,39	+0,15	+0,22%
Brent Öl	72,50	+0,18	+0,25%
Erdgas	3,388	+0,003	+0,09%
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Baumwolle Nr.2	69,09	-0,35	-0,50%

EUR/USD	1,0396	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8295	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2533	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,8993	+0,0008	+0,09%
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EUR/JPY	163,33	-0,19	-0,12%

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