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Inverbanser Fi (155844030)

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28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155844030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,15M

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155844030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Inverbanser FI (155844030). Unsere Inverbanser FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,79	14,87	8,08
Aktien	82,57	82,60	0,03
Anleihen	10,58	10,59	0,01
Wandelanleihen	0,03	0,03	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,60	15,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,44	2,13
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,18	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,47	9,06
Dividendenrendite	3,65	2,86
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,92	10,63

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,72	16,13
Defensive Konsumgüter	21,97	7,50
Technologie	12,53	17,20
Konsumgüter	12,08	11,58
Industrieller Sektor	6,35	15,36
Gesundheitssektor	6,31	12,13
Kommunikationsdienstleistungen	5,49	6,33
Basismaterialien	4,16	7,54
Energie	2,06	5,01
Immobilien	1,34	3,67
Versorger	1,00	4,04

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Santander	ES0113900J37	9,04	4,9640	-1,19%
Ebro Foods	ES0112501012	8,46	16,080	-0,25%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7,79	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4,89	225,780	+1,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,19	-	-
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	4,14	258,420	+0,65%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,90	648,42	+1,05%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,05	1.245,88	+1,74%
United States Treasury Bonds 6.875%	-	3,03	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,48	77.48	-1.53%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Santander Select Decidido S FI	6,4B	8,74	0,21	2,88
Santander Select Decidido A FI	6,4B	8,74	0,21	2,76
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,03B	4,94	1,11	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,65B	5,48	-0,56	0,29
Santander Select Patrimonio A FI	2,65B	5,48	-0,56	0,18

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Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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